안녕하세요! 이번엔 케이던스 디자인 시스템의 주가와 차트 실적 재무 그리고 배당 등을 보려고 합니다
케이던스 디자인 시스템 기업 이름을 보면 뭐하는 기업일까? 감이 안오죠. 무슨.. 디자인 소프트웨어 만드는 회사인가? 기업 디자인 대행해주는 회사인가? 이런 궁금증이 들기도 합니다. 디자인이 들어가니까요. 하지만 그런 회사는 아닙니다. 케이던스 디자인 시스템은 회로기판, 칩 등을 만드는 회사라고 합니다. 하고 있는 비즈니스만 본다면 산업 특성상 앞으로도 계속해서 꾸준히 증가할 비즈니스 산업이라는걸 확인할수 있습니다. 어떤 기업인지 가볍게 보도록 할게요.
케이던스 디자인 시스템의 주가와 차트입니다.
정말 꾸준히 오르네요!. 최근에 주가가 엄청나게 많이 증가했어요. 이야... 금리인상 인플레이션, 전쟁 등의 여러 부정적인 이슈들이 있음에도 주가가 계속해서 증가하고 있습니다. 꾸준히 주가상승으로 유명했던 기업들도 주가 많이 떨어지기도 하는데요... 케이던 스디자인 시스템은 오히려 이런 부정적인 상황들 속에서도 주가가 증가했습니다. 기업의 실적이 계속 상승한걸까? 아니면 경쟁사가 망한걸까 아니면 점유율이 증가한걸까? 여러 이유들이 있겠죠. 주식에 투자하려면 이런 것들을 어느정도 이해할 수 있어야할 것 같습니다
케이던스 디자인 시스템의 매출액, 영업이익 등입니다.
기업의 수익성 등을 보는 자료입니다.
주가가 왜이렇게 꾸준히 증가하나 봤더니 매출액이 매해 상승하고 있었네요!.
2020년에 2,682
2021년에 2,988
2022년에 3,561
매해 꾸준히 매출액이 증가하는걸 확인할 수 있습니다. 이렇게 실적이 꾸준히 증가해주고있고 하고 잇는 비즈니스가 회로기판 등을 만드는 비즈니스라면! 시장의 관심을 안받을 수 없을 것 같습니다
다음은 영업이익입니다.
영업이익 역새 매해 증가하고 있습니다.
2020년 12월에 654
2021년 12월에 778
2022년 12월에 1073
영업이익이 빠르게 증가하고 있습니다!. 매출액도 그렇고 영업이익도 그렇고! 앞으로 유명산업을 하면서 매출액과 영업이익이 이렇게 꾸준히 증가해왔으니 시장을 무조건 받을 수밖에 없구나. 이런 생각이 들었어요 ㅎㅎㅎ 피터린치가 한 말이 생각납니다. 주가 뒤에는 기업이 있다고. 기업의실적이 오르면 주가는 언젠가는 반드시 오른다고요. 한국 시장에서는 맞지 않는 말이겠지만 미국 시장은 기업의 가치와 주가가 일치되는 방향으로 갈 확률이 높으니까요. 그래서 앞으로도 꾸준히 이익이 증가할 수 있는 기업의 지분을 사는게 중요합니다.
케이던스 디자인 시스템의 현금흐름과 순이익입니다.
영업 비즈니스를 하면서 실제 손에 얼마가 쥐어지는지가 중요합니다. 그래야 이 기업의 경쟁상황이 어떻고 그리고 비용관리를 잘하는지 어떤지를 간접적으로 확인할 수 있습니다. 만약에 기업이 매출액은 높은데 영업이익, 현금흐름, 순이익이 낮다면 경쟁이 엄청나게 치열해서 어쩔 수 없는 상황이거나 아니면 비용절감을 잘 못하는구나를 확인할 수 있으니까요. 현금흐름 순이익 모두 매해 빠른 속도로 증가하고 있습니다.
기업의 영업이익률과 rOE입니다 수익성을 보여주는 자료들입니다.
영업이익률
2020년에 24%,
2021년에 26%,
2022년에 30%
2020년에도 낮은 수치는아니지만 영업이익률이 매해 계속해서 증가하고 있습니다. 정말 좋은 신호죠!ㅎㅎㅎ 왜냐하면 기업이 비즈니스를 하면서 가격경쟁을 벌일 이유가 없다는 의미인데요. 기업의 제품과 서비스가 독과점력이 잇든지 경제적 해자가 있든지 하다는 의미입니다. 그러지 않은 기업은 가격경쟁을 할 수밖에 없고 무조건 영업이익이 잘안나오거든요.
다음은 ROE입니다 자기자본이익률은 ROE도 좋습니다.
2020년에는 25,
2021년에는 26,
2022년에는 30
자기자본이익률 역시 매해 증가하고 있습니다. 기업이 자본을 잘 활용하고 있다는 의미이고 기업이 능력있다는 뜻입니다 결국엔. 기업이 경쟁상황에서 경제적 해자가 있고 비즈니스 하는데에 능력이 있구나. 이런걸 간접적으로 확인할 수 잇는 자료네요!
케이던시 드자인 시스템의 배당금에 대한내용입니다.
배당금은 아예 지급해주지 않습니다. 음... 미국주식에 가치투자와 장기투자를 많이 하잖아요. 거기에서 또 중요한 부분이 배당과 배당성장입니다. 매해 배당금을 올려받으면서 배당수익률을 높이고 거기에 주가상승까지 목표로 하는데요. 이렇게 배당금을 지급해주지 않는다면 많이 아쉽긴합니다. 돈도 잘버는데 배당금 좀 주지!!!
기업의 성장성입니다.
매출액과 영업이익 증가율을 봅니다. 이야... 엄청나네요진짜 엄청나게 빠르게 성장하는 기업입니다. 이렇게 매해 빠른 성장률을 보여주는기업이라면 주가가 안오를 수 없겠네요.
2020 매출액 증가율 14
2021 매출액 증가율 11
2022 매출액 증가율 19
2020 영업이익 증가율 30
2021 영업이익 증가율 18
2022 영업이익 증가율 38
S&P500에 올라온 많은 기업들을 훑어보고 있어요. 하지만 이렇게 빠르게 성장하는 기업은 몇 없는 것 같습니다. 저는 주식하면서 이렇게 숫자들먼저 가볍게 훑어봅니다. 그리고 수치가 압도적으로 좋은 기업들은 이제 뉴스도 훑어보고 기업 보고서도 훑어봅니다. 그러면서 기업에 대해서 조금 더 자세히 공부해보는 편입니다. 이렇게 성장성 수익성 등이 매우 좋은 기업이라면 당연히 공부하고 싶어집니다!!!
기업의 주가수익비율인 PER입니다.
PER은 절대적인 기준이되는건 아닙니다만. 기업가치분석에 초보인 저 같은 사람이 이용하기엔 나쁘지 않은 자료인 것 같습니다. 현재 케이던스 디자인 시스템의 PER은 56이네요 2022년 12월 기준입니다. 근데 또 그 이후로 주가가 많이 올랐잖아요? PER이 더 높다고 생각됩니다. 오우...아무리 성장이 빠른 기업이더라도 이렇게 대외적인 이슈들이 많은 상황에서는 조금 높은 PER이라고 생각합니다. 물론 제가 좋은 기회를 놓치는 거일 수도 있는데요. 나름의 공부하면서 세운 원칙들을 따라가려고 합니다. 장기적으로 경제적 해자가 있는 기업의 주식을 합리적인 가격에 사는 것! 버핏이 여러번 한 말인데요. 이게.. 주가가 높으면 아무리 좋은 기업이라도 떨어질 확률이 높으니까요. 조금 몸사리는걸로!! 그래도 빠르게 성장하는 기업을 찾아서 좋습니다.
'기업 분석 메모' 카테고리의 다른 글
| 미국 철도운송기업 CSX 주가 실적 재무 배당 (0) | 2023.03.26 |
|---|---|
| 미국통신리츠기업 크라운캐슬(CCI) 주가 실적 재무 배당 (0) | 2023.03.25 |
| 명품화장품기업 에스티로더(EL) 주가 실적 재무 배당 (0) | 2023.03.25 |
| 미국 쓰레기처리 및 에너지가스 판매도 하는 웨이스트 매니지먼트(WM) 주가 실적 재무 배당 (0) | 2023.03.25 |
| 미국 데이터센터 리츠기업 이퀴틱스(Equinix) 주가 실적 재무 배당 (1) | 2023.03.25 |
| 미국 군수기업 노스롭그루만(NOC) 주가 실적 재무 배당 (0) | 2023.03.25 |
| 반도체장비기업 램리서치(LRCX) 주가 실적 재무 배당 (0) | 2023.03.25 |
| 미국 배당성장 좋은 마트기업 타겟(TGT) 주가 실적 재무 배당 (0) | 2023.03.25 |
