안녕하세요! Phillip Morris 2023년 2Q 실적을 한번 보려고 합니다.
Phillip Morris는 담배회사입니다. 말보로와 아이코스로 정말 유명한 회사죠. 하지만 아쉽게도 요즘 담배 피는 사람들이 줄어들고 있다고 합니다. 그래서 Phillip Morris라든지 Altria 등의 기업들 실적이라든지 주가가 많이 좋지는 않습니다. 사양산업이죠. 정부에서도 건강의 이유로 규제를 굉장히 강하게 하고있습니다.
Phillip Morris의 실적입니다.
Net revenues입니다. 7,832million$에서 8,967million$로 상승한걸 볼 수 있습니다. 그래도 Net revenues는 증가해서 다행입니다.
Cost of sales입니다. 2,648million$에서 3,228million$로 비용 역시 증가했습니다. 요즘 같은 인플레이션 시기에 사실 비용을 전년동기대비 줄인다는건 너무 힘든 일입니다.
Gross profit은 5,184million$에서 5,739million$로 증가했습니다.
Operating income은 감소했습니다. 3.056million$에서 2,566million$가 됐네요.
Net earnings는 2,346million$에서 1,682million$로 큰폭 감소했습니다. net earnings 감소한게 정말 큽니다.
Net earnings가 감소했으니 EPS또한 감소할 수밖에 없습니다. Phillip morris의 EPS는 1.44$에서 1.01$로 큰폭 감소했습니다. 실적 감소폭이 너무 크네요.
Phillip Morris의 비즈니스에 대한 설명입니다.
Cigarettes도 만들고 Smoke free products도 만듭니다. Phillip morris는 담배도 만들면서 동시에 금연보조제품도 만듭니다. 신기하죠. 새로운 비즈니스 돌파구를 만들어내는 것 같습니다.
Phillip Morris의 비즈니스에 대한 설명입니다.
Tobacco회사로 해당 업계 1위 회사죠. smoke free포트폴리오도 있습니다. Tobacco와 nicotine sector가 있죠. 2008년부터 smoke free products를 만들고 연구개발하고 있다는 내용입니다.
Phillip morris는 175의 시장에서 판매중이라고 합니다. 그리고 해당 시장에서 1위 또는 2위의 지위에 있다고 합니다. 그리고 프리미엄브랜드와 저가브랜드 모두 다 가지고 있다고 합니다. tobacco 업계에선 잘나가요 압도적이죠
IQOS에 대한 설명입니다. Smoke free products 중 하나입니다. Phillip morris가 밀고 있는 제품 중 하나입니다. 몸에 덜 해롭다는 마케팅으로 전략을 새로 잡은 것 같습니다.
Phillip Morris의 매출애겡서 제품카테고리가 차지하는 비중입니다.
Smoke free제품의 성장이 빠릅니다. 그리고 Combustible Tobacco가 전체 매출액에서 차지하는 비중은 줄어들고 있습니다. Smoke Free는 30%에서 35%까지 성장하고 있습니다. 앞으로도 꾸준히 성장하지 않을까 싶습니다 .
Phillip Morris의 Market share 즉 시장점유율입니다.
시장점유율 50%이 넘는 시장도 있습니다. 60%이 넘는 시장도 있고요. 그리고 낮은 곳은 28%까지 떠러집니다. 그래도 이정도 시장점유율이면 좋습니다.
Phiilip Morris라든지 Altria 등 Tobacco회사의 경우엔 장기적으로 빠르게 성장은 이제 어려운 것 같아요. 건강 때문에 각 정부에서 규제가 정말 심합니다. 소송도 정말많이 걸려있고요. 앞으로 쉽지않을 비즈니스입니다.
시장점유율은 유지한 채 천천히 비즈니스하겠죠. 그래서 주가상승보다는 배당금을 목적으로 투자하는게 어떨까 싶습니다. 주가 오른다고 서두르지말고 그냥 주가 많이 떨어질 때마다 줍줍하는게 좋은 것 같습니다. 기업의 주가가 이제 오르는걸 기대하기 어렵기 때문에 가능하면 최대한 저렴한 가격에 매수하는게 좋을 것 같습니다 .
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